| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 180.00 | 10 633.00 | 12 547.00 | 23 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 480.00 | 10 633.00 | 14 847.00 | 25 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 426.00 | | 84 426.00 | 84 426.00 |
BZ Autres créances | 417 152.00 | | 417 152.00 | 417 152.00 |
CF Disponibilités | 681 910.00 | | 681 910.00 | 681 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 670.00 | | 217 670.00 | 217 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 160.00 | | 1 401 160.00 | 1 401 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 640.00 | 10 633.00 | 1 416 007.00 | 1 426 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 768 524.00 | | | 768 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 989.00 | | | -345 989.00 |
DL TOTAL (I) | 423 084.00 | | | 423 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 131.00 | | | 103 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 633.00 | | | 777 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 052.00 | | | 112 052.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 922.00 | | | 992 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 007.00 | | | 1 416 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 922.00 | | | 992 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 061.00 | | 11 847.00 | 15 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 428.00 | 25 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 428.00 | 23 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 061.00 | | 9 547.00 | 15 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 778.00 | 4 283.00 | 1 428.00 | 7 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 778.00 | 4 283.00 | 1 428.00 | 7 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 132.00 | 103 132.00 | | 103 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 634.00 | 777 634.00 | | 777 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 84 427.00 | 84 427.00 | | 84 427.00 |
VP Divers | 417 152.00 | 417 152.00 | | 417 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 052.00 | 112 052.00 | | 112 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 670.00 | 217 670.00 | | 217 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 549.00 | 719 249.00 | 2 300.00 | 721 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 923.00 | 992 923.00 | | 992 923.00 |