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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 367 580.00 | | 367 580.00 | 367 580.00 |
BZ Autres créances | 61 680.00 | | 61 680.00 | 61 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 680.00 | | 61 680.00 | 61 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 260.00 | | 429 260.00 | 429 260.00 |
CU Autres participations | 367 580.00 | | 367 580.00 | 367 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 250 976.00 | | | 250 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
DL TOTAL (I) | 289 399.00 | | | 289 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 392.00 | | | 120 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
EA Autres dettes | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 861.00 | | | 139 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 260.00 | | | 429 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 861.00 | | | 139 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 580.00 | | | 367 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 580.00 | | | 367 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
VI Groupe et associés | 120 392.00 | 120 392.00 | | 120 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 680.00 | 61 680.00 | | 61 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 680.00 | 61 680.00 | | 61 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 861.00 | 139 861.00 | | 139 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
ST Autres comptes | 338.00 | | | 338.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 851.00 | | | 3 851.00 |