| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 527 455.00 | | 527 455.00 | 527 455.00 |
BZ Autres créances | 65 480.00 | | 65 480.00 | 65 480.00 |
CF Disponibilités | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 279.00 | | 93 279.00 | 93 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 734.00 | | 620 734.00 | 620 734.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 527 455.00 | | 527 455.00 | 527 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 162 408.00 | 92 505.00 | | 162 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 954.00 | 69 902.00 | | 31 954.00 |
DK Provisions réglementées | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
DL TOTAL (I) | 607 816.00 | 575 863.00 | | 607 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33.00 | 25.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 918.00 | 12 910.00 | | 12 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 734.00 | 588 773.00 | | 620 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -535.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 560.00 | 72 000.00 | | 34 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 606.00 | 2 098.00 | | 2 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 954.00 | 69 902.00 | | 31 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 480.00 | 65 480.00 | | 65 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |