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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 464.00 | 26 018.00 | 10 446.00 | 36 464.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 514.00 | 26 018.00 | 90 496.00 | 116 514.00 |
060 Stock marchandises | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
084 Disponibilités | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
110 Total général Actif | 123 698.00 | 26 018.00 | 97 680.00 | 123 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 760.00 | 129 194.00 | | 110 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 760.00 | 129 194.00 | | 110 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 294.00 | 43 998.00 | | 41 294.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 129.00 | -184.00 | | 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 887.00 | 512.00 | | 1 887.00 |
242 Autres charges externes. | 31 057.00 | 33 974.00 | | 31 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 203.00 | 2 838.00 | | 3 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 073.00 | 24 956.00 | | 22 073.00 |
252 Charges sociales | 8 105.00 | 7 129.00 | | 8 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 089.00 | 3 497.00 | | 3 089.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 837.00 | 116 719.00 | | 110 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77.00 | 12 475.00 | | -77.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 706.00 | 2.00 | | 1 706.00 |
294 Charges financières | 167.00 | 1 290.00 | | 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 266.00 | 762.00 | | 2 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 666.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -803.00 | 8 758.00 | | -803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 314.00 | | | 120 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850.00 | | | 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -58.00 | | | -58.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |