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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 619.00 | 44 747.00 | 2 873.00 | 47 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 921.00 | 16 004.00 | 47 917.00 | 63 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 579.00 | 64 426.00 | 151 152.00 | 215 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 577.00 | | 87 577.00 | 87 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 128.00 | | 84 128.00 | 84 128.00 |
BZ Autres créances | 69 185.00 | | 69 185.00 | 69 185.00 |
CF Disponibilités | 129 578.00 | | 129 578.00 | 129 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 128.00 | | 371 128.00 | 371 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 707.00 | 64 426.00 | 522 280.00 | 586 707.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 050.00 | 113 820.00 | | 193 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 067.00 | 79 231.00 | | 13 067.00 |
DL TOTAL (I) | 217 118.00 | 204 050.00 | | 217 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 002.00 | 13 130.00 | | 34 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 413.00 | 158 691.00 | | 204 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 908.00 | 34 473.00 | | 18 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 840.00 | 78 334.00 | | 47 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 163.00 | 284 627.00 | | 305 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 280.00 | 488 678.00 | | 522 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 163.00 | 284 622.00 | | 305 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 413.00 | | | 204 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 701.00 | | 46 156.00 | 169 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 215 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280.00 | 111 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 663.00 | | 46 156.00 | 65 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 986.00 | 8 719.00 | 280.00 | 55 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 311.00 | 8 719.00 | 280.00 | 52 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
UX Autres créances clients | 83 114.00 | 83 114.00 | | 83 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VB T. V. A. | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
VI Groupe et associés | 204 413.00 | 204 413.00 | | 204 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 458.00 | 60 458.00 | | 60 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 972.00 | 153 972.00 | | 153 972.00 |
VW T.V.A. | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 162.00 | 305 162.00 | | 305 162.00 |