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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
AH Fonds commercial | 55 513.00 | | 55 513.00 | 55 513.00 |
AP Constructions | 10 721.00 | 3 731.00 | 6 990.00 | 10 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 284.00 | 14 133.00 | 2 151.00 | 16 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 402.00 | 35 235.00 | 11 167.00 | 46 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 155.00 | 57 634.00 | 78 521.00 | 136 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 992.00 | | 102 992.00 | 102 992.00 |
BZ Autres créances | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
CF Disponibilités | 151 861.00 | | 151 861.00 | 151 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 257.00 | | 277 257.00 | 277 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 411.00 | 57 634.00 | 355 777.00 | 413 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 97 026.00 | 62 094.00 | | 97 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 445.00 | 64 932.00 | | 48 445.00 |
DL TOTAL (I) | 189 471.00 | 171 026.00 | | 189 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 938.00 | 51 132.00 | | 46 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 104.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 667.00 | 10 730.00 | | 16 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 025.00 | 86 876.00 | | 56 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 560.00 | 46 379.00 | | 45 560.00 |
EA Autres dettes | 1 109.00 | 1 240.00 | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 306.00 | 196 462.00 | | 166 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 777.00 | 367 488.00 | | 355 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 668.00 | 154 938.00 | | 126 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 073.00 | | 3 282.00 | 137 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 136 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 200.00 | 60 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 247.00 | | | 64 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 125.00 | | 3 282.00 | 70 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 521.00 | 11 314.00 | 4 200.00 | 50 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 534.00 | 3 200.00 | 4 200.00 | 5 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 986.00 | 8 114.00 | | 44 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 025.00 | 56 025.00 | | 56 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 938.00 | 23 966.00 | 22 971.00 | 46 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 560.00 | 45 560.00 | | 45 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 639.00 | 126 668.00 | 22 971.00 | 149 639.00 |