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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 514.00 | 85 936.00 | 29 578.00 | 115 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 985.00 | 12 748.00 | 3 238.00 | 15 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 172.00 | 100 356.00 | 32 816.00 | 133 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 129.00 | | 57 129.00 | 57 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 851 477.00 | | 2 851 477.00 | 2 851 477.00 |
BZ Autres créances | 294 190.00 | | 294 190.00 | 294 190.00 |
CF Disponibilités | 150 367.00 | | 150 367.00 | 150 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 387 480.00 | | 3 387 480.00 | 3 387 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 652.00 | 100 356.00 | 3 420 296.00 | 3 520 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 90 020.00 | | | 90 020.00 |
DH Report à nouveau | 62 493.00 | | | 62 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 174.00 | | | 27 174.00 |
DL TOTAL (I) | 180 787.00 | | | 180 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 124.00 | | | 56 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 757 033.00 | | | 1 757 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 409.00 | | | 456 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 957.00 | | | 235 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EA Autres dettes | 440 565.00 | | | 440 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 160.00 | | | 266 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 239 509.00 | | | 3 239 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 296.00 | | | 3 420 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 204 535.00 | | | 3 204 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 409.00 | 456 409.00 | | 456 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 565.00 | 440 565.00 | | 440 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 160.00 | 266 160.00 | | 266 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 124.00 | 21 150.00 | 29 273.00 | 56 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 957.00 | 235 957.00 | | 235 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 158 384.00 | 3 158 384.00 | | 3 158 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 476.00 | 1 447 502.00 | 29 273.00 | 1 482 476.00 |