| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 315 855.00 | | 315 855.00 | 315 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AP Constructions | 2 641 911.00 | 1 888 216.00 | 753 695.00 | 2 641 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 300.00 | 171 754.00 | 13 546.00 | 185 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 665.00 | 422 096.00 | 45 569.00 | 467 665.00 |
AX Avances et acomptes | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 065.00 | | 118 065.00 | 118 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 733 905.00 | 2 484 266.00 | 3 249 639.00 | 5 733 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BT Marchandises | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 475.00 | 984.00 | 25 491.00 | 26 475.00 |
BZ Autres créances | 691 718.00 | | 691 718.00 | 691 718.00 |
CF Disponibilités | 385 584.00 | | 385 584.00 | 385 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 426.00 | 984.00 | 1 119 441.00 | 1 120 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 854 331.00 | 2 485 251.00 | 4 369 080.00 | 6 854 331.00 |
CU Autres participations | 1 999 900.00 | | 1 999 900.00 | 1 999 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -565 882.00 | -773 996.00 | | -565 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 322.00 | 208 114.00 | | 473 322.00 |
DL TOTAL (I) | -54 448.00 | -527 770.00 | | -54 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 007 667.00 | 2 514 418.00 | | 2 007 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 893.00 | 89 168.00 | | 111 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 647.00 | 15 712.00 | | 7 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 639.00 | 192 680.00 | | 174 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 780.00 | 121 054.00 | | 121 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 999 900.00 | 2 000 964.00 | | 1 999 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 423 527.00 | 4 933 995.00 | | 4 423 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 369 080.00 | 4 406 226.00 | | 4 369 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 940 123.00 | 2 934 081.00 | | 2 940 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 019 286.00 | | 2 019 286.00 | 2 019 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 286.00 | | 2 019 286.00 | 2 019 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 984.00 | |
GE Autres charges | | | 106 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 419.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 115.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 106 068.00 | 138 223.00 | | 106 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | 6 071.00 | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | 6 071.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 649.00 | -6 071.00 | | 1 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 519.00 | 1 912 036.00 | | 2 038 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 197.00 | 1 703 922.00 | | 1 565 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 322.00 | 208 114.00 | | 473 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 692 462.00 | | 41 442.00 | 5 692 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 117 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 5 733 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 3 295 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 341.00 | | | 320 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 255 638.00 | | 39 959.00 | 3 255 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 116 483.00 | | 1 483.00 | 2 116 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 223 174.00 | 261 092.00 | -1.00 | 2 223 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220 974.00 | 261 092.00 | -1.00 | 2 220 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 984.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 984.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 984.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 984.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 893.00 | 111 893.00 | | 111 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 639.00 | 174 639.00 | | 174 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 999 900.00 | 1 999 900.00 | | 1 999 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 065.00 | | 118 065.00 | 118 065.00 |
UX Autres créances clients | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
VC Groupe et associés | 658 313.00 | 658 313.00 | | 658 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 999 957.00 | 516 553.00 | 1 483 404.00 | 1 999 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 863.00 | | | 504 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 353.00 | 69 353.00 | | 69 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 337.00 | 727 272.00 | 118 065.00 | 845 337.00 |
VW T.V.A. | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 423 527.00 | 2 940 123.00 | 1 483 404.00 | 4 423 527.00 |