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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 516.00 | 210 355.00 | 9 161.00 | 219 516.00 |
AH Fonds commercial | 40 658.00 | | 40 658.00 | 40 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 468.00 | 1 100.00 | 368.00 | 1 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 094.00 | 288 197.00 | 85 898.00 | 374 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 414.00 | 4 897.00 | 43 517.00 | 48 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 151.00 | 504 549.00 | 179 602.00 | 684 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 197.00 | 6 693.00 | 14 504.00 | 21 197.00 |
BT Marchandises | 588 043.00 | 21 377.00 | 566 666.00 | 588 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 926.00 | | 330 926.00 | 330 926.00 |
BZ Autres créances | 1 676 197.00 | 100 000.00 | 1 576 197.00 | 1 676 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 278 170.00 | | 278 170.00 | 278 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 126.00 | | 55 126.00 | 55 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 949 708.00 | 128 070.00 | 2 821 638.00 | 2 949 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 859.00 | 632 619.00 | 3 001 240.00 | 3 633 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 414.00 | | | 48 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 553 886.00 | 1 454 436.00 | | 1 553 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 134.00 | 99 450.00 | | 272 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 573.00 | 1 619 440.00 | | 1 891 573.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 901.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 901.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 432.00 | 70 983.00 | | 39 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 539.00 | 572 416.00 | | 645 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 425.00 | 300 787.00 | | 288 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 172.00 | 119 247.00 | | 127 172.00 |
EA Autres dettes | 9 098.00 | 4 922.00 | | 9 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 109 667.00 | 1 114 860.00 | | 1 109 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 240.00 | 2 737 200.00 | | 3 001 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 645 539.00 | | | 645 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 686 227.00 | 428 919.00 | 2 115 146.00 | 1 686 227.00 |
FG Production vendue services | 156 105.00 | 149 045.00 | 305 150.00 | 156 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 331.00 | 577 964.00 | 2 420 295.00 | 1 842 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 478 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 070.00 | |
GE Autres charges | | | 120 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 743.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 071.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 814.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876.00 | 125.00 | | 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 676.00 | 125.00 | | 10 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 676.00 | 3 689.00 | | -10 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 963.00 | 72 869.00 | | 91 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 050.00 | 2 055 505.00 | | 2 501 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 917.00 | 1 956 055.00 | | 2 228 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 134.00 | 99 450.00 | | 272 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 145.00 | | 12 006.00 | 687 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 684 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 000.00 | 260 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 375 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 936.00 | | 2 238.00 | 271 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 691.00 | | 8 871.00 | 367 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 518.00 | | 896.00 | 47 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 206.00 | 20 646.00 | 5 200.00 | 484 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 216.00 | 2 339.00 | 4 200.00 | 212 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 990.00 | 18 307.00 | 1 000.00 | 271 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 425.00 | 288 425.00 | | 288 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 414.00 | 48 414.00 | | 48 414.00 |
UX Autres créances clients | 330 926.00 | 330 926.00 | | 330 926.00 |
VB T. V. A. | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
VC Groupe et associés | 1 655 670.00 | 1 655 670.00 | | 1 655 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 666.00 | 9 870.00 | 28 796.00 | 38 666.00 |
VI Groupe et associés | 645 523.00 | 645 523.00 | | 645 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 126.00 | 55 126.00 | | 55 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 664.00 | 2 110 664.00 | | 2 110 664.00 |
VW T.V.A. | 36 778.00 | 36 778.00 | | 36 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 667.00 | 1 080 871.00 | 28 796.00 | 1 109 667.00 |