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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 906.00 | 14 888.00 | 5 018.00 | 19 906.00 |
AH Fonds commercial | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 449.00 | 2 647.00 | 7 802.00 | 10 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 928.00 | 20 575.00 | 8 353.00 | 28 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 047.00 | 232 594.00 | 119 453.00 | 352 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487 726.00 | 45 312.00 | 442 414.00 | 487 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 791.00 | | 378 791.00 | 378 791.00 |
BZ Autres créances | 315 969.00 | | 315 969.00 | 315 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 212 657.00 | | 212 657.00 | 212 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 545.00 | | 227 545.00 | 227 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 848.00 | 45 312.00 | 1 577 535.00 | 1 622 848.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 145.00 | 277 906.00 | 1 698 239.00 | 1 976 145.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 263 242.00 | 194 483.00 | 68 759.00 | 263 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 470 797.00 | 277 960.00 | | 470 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 621.00 | 192 837.00 | | 211 621.00 |
DL TOTAL (I) | 712 428.00 | 500 807.00 | | 712 428.00 |
DP Provisions pour risques | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 389.00 | 468 224.00 | | 438 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 5 461.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 608.00 | 403 882.00 | | 402 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 749.00 | 108 555.00 | | 89 749.00 |
EA Autres dettes | 53 650.00 | 160 408.00 | | 53 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 560.00 | 1 146 530.00 | | 984 560.00 |
ED (V) | | 2 458.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 239.00 | 1 649 795.00 | | 1 698 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 849.00 | | 73 198.00 | 278 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 228 080.00 | | 35 162.00 | 228 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 263 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 341.00 | | 11 035.00 | 28 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 162.00 | | 27 000.00 | 2 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 540.00 | 71 054.00 | | 161 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 456.00 | 59 027.00 | | 135 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 415.00 | 5 474.00 | | 9 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 669.00 | 6 553.00 | | 16 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 251.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 251.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 608.00 | 402 608.00 | | 402 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 749.00 | 89 749.00 | | 89 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 378 791.00 | 378 791.00 | | 378 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 705.00 | 355 705.00 | | 355 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 685.00 | 26 650.00 | 56 035.00 | 82 685.00 |
VI Groupe et associés | 53 814.00 | 53 814.00 | | 53 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 968.00 | 315 968.00 | | 315 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 545.00 | 227 545.00 | | 227 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 304.00 | 949 304.00 | | 949 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 560.00 | 928 526.00 | 56 035.00 | 984 560.00 |