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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 755.00 | 6 732.00 | 20 022.00 | 26 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 754.00 | 9 731.00 | 45 022.00 | 54 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 477.00 | | 373 477.00 | 373 477.00 |
BZ Autres créances | 193 279.00 | | 193 279.00 | 193 279.00 |
CF Disponibilités | 1 948 318.00 | | 1 948 318.00 | 1 948 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 572.00 | | 2 523 572.00 | 2 523 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 326.00 | 9 731.00 | 2 568 594.00 | 2 578 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 728.00 | 6 000.00 | | 8 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 497 672.00 | | | 1 497 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 37 932.00 | -2 239.00 | | 37 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 379.00 | 40 771.00 | | -348 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 553.00 | 44 532.00 | | 1 196 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 566.00 | 122 107.00 | | 1 072 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 229.00 | 48 095.00 | | 33 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 552.00 | 3 720.00 | | 52 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 492.00 | 84 488.00 | | 158 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 041.00 | 258 411.00 | | 1 372 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 594.00 | 302 944.00 | | 2 568 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 733.00 | 258 411.00 | | 444 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 504.00 | 5 227.00 | | 4 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505.00 | 5 227.00 | | 1 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 373 000.00 | 373 000.00 | | 373 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 000.00 | 145 000.00 | 693 000.00 | 1 073 000.00 |
VP Divers | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 000.00 | 574 000.00 | 25 000.00 | 599 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 000.00 | 443 000.00 | 693 000.00 | 1 371 000.00 |