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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 279.00 | 2 745.00 | 4 534.00 | 7 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 547.00 | 188 829.00 | 283 717.00 | 472 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 576.00 | 194 274.00 | 293 301.00 | 487 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 172.00 | | 231 172.00 | 231 172.00 |
BZ Autres créances | 70 053.00 | | 70 053.00 | 70 053.00 |
CF Disponibilités | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 074.00 | | 336 074.00 | 336 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 649.00 | 194 274.00 | 629 375.00 | 823 649.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 524.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 101 762.00 | 47 947.00 | | 101 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 249.00 | 56 691.00 | | 50 249.00 |
DK Provisions réglementées | 54 685.00 | 46 297.00 | | 54 685.00 |
DL TOTAL (I) | 236 396.00 | 180 459.00 | | 236 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 617.00 | 314 524.00 | | 221 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 326.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 135.00 | 86 397.00 | | 58 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 819.00 | 100 904.00 | | 111 819.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 96.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 979.00 | 502 248.00 | | 392 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 375.00 | 682 707.00 | | 629 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 900.00 | 221 617.00 | | 134 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 376.00 | | | 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 076.00 | | 55 000.00 | 439 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 487 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 479 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 376.00 | | 54 950.00 | 431 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 878.00 | 89 617.00 | 220.00 | 104 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 878.00 | 823.00 | | 1 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 000.00 | 88 794.00 | 220.00 | 103 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 46 297.00 | 13 573.00 | 5 185.00 | 46 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 297.00 | 13 573.00 | 5 185.00 | 46 297.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 573.00 | 5 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 135.00 | 58 135.00 | | 58 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 231 172.00 | 231 172.00 | | 231 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 617.00 | 86 717.00 | 134 900.00 | 221 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 907.00 | | | 92 907.00 |
VP Divers | 70 053.00 | 70 053.00 | | 70 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 819.00 | 111 819.00 | | 111 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 708.00 | 308 708.00 | | 308 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 979.00 | 258 079.00 | 134 900.00 | 392 979.00 |