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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 898 799.00 | 248 533.00 | 650 266.00 | 898 799.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 898 849.00 | 248 533.00 | 650 316.00 | 898 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200 969.00 | | 200 969.00 | 200 969.00 |
072 Créances – Autres | 91 444.00 | | 91 444.00 | 91 444.00 |
084 Disponibilités | 27 927.00 | | 27 927.00 | 27 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 339.00 | | 320 339.00 | 320 339.00 |
110 Total général Actif | 1 219 189.00 | 248 533.00 | 970 656.00 | 1 219 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 849 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 967 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 970 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 345.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 702 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 474.00 | | | 167 474.00 |
224 Production immobilisée | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 497.00 | | | 172 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
242 Autres charges externes. | 46 022.00 | | | 46 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | | | 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 128 032.00 | | | 128 032.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 041.00 | | | 176 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 544.00 | | | -3 544.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 90 600.00 | | | 90 600.00 |
294 Charges financières | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74 467.00 | | | 74 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 743.00 | | | -2 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 113 345.00 | | | 113 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 894 705.00 | | | 894 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 345.00 | | | 113 345.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 73 259.00 | | | 73 259.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 90 600.00 | | | 90 600.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 615.00 | | | 51 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 821.00 | | | 7 821.00 |