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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 000.00 | 173 191.00 | 190 809.00 | 364 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 000.00 | 173 191.00 | 190 809.00 | 364 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 039.00 | | 94 039.00 | 94 039.00 |
BZ Autres créances | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 264.00 | | 100 264.00 | 100 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 264.00 | 173 191.00 | 291 073.00 | 464 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 795.00 | -17 620.00 | | -18 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 617.00 | -1 175.00 | | -1 617.00 |
DL TOTAL (I) | -15 412.00 | -13 795.00 | | -15 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 395.00 | 107 116.00 | | 75 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 484.00 | 247 479.00 | | 217 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140.00 | 2 367.00 | | 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 380.00 | 8 152.00 | | 13 380.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 484.00 | 365 198.00 | | 306 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 073.00 | 351 404.00 | | 291 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 565.00 | 290 189.00 | | 263 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 500.00 | | 18 500.00 | 350 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 364 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 364 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 500.00 | | 18 500.00 | 350 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 229.00 | 66 179.00 | 2 216.00 | 109 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 229.00 | 66 179.00 | 2 216.00 | 109 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 94 039.00 | 94 039.00 | | 94 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 395.00 | 32 477.00 | 42 919.00 | 75 395.00 |
VI Groupe et associés | 217 484.00 | 217 484.00 | | 217 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 041.00 | 95 041.00 | | 95 041.00 |
VW T.V.A. | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 484.00 | 263 565.00 | 42 919.00 | 306 484.00 |