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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 582.00 | 78.00 | 660.00 |
AH Fonds commercial | 76 880.00 | | 76 880.00 | 76 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 810.00 | 2 466.00 | 344.00 | 2 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 395.00 | 24 650.00 | 8 745.00 | 33 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 605.00 | 27 699.00 | 88 906.00 | 116 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 158.00 | 840.00 | 116 318.00 | 117 158.00 |
BZ Autres créances | 200 111.00 | | 200 111.00 | 200 111.00 |
CF Disponibilités | 63 994.00 | | 63 994.00 | 63 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 664.00 | 840.00 | 391 824.00 | 392 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 269.00 | 28 539.00 | 480 730.00 | 509 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 193 763.00 | 52 278.00 | | 193 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 005.00 | 155 785.00 | | 57 005.00 |
DL TOTAL (I) | 259 018.00 | 216 313.00 | | 259 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 768.00 | 64 256.00 | | 45 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 748.00 | 30 393.00 | | 3 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 815.00 | 43 624.00 | | 54 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 948.00 | 60 306.00 | | 116 948.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 323.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 712.00 | 198 902.00 | | 221 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 730.00 | 415 215.00 | | 480 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 693.00 | 153 133.00 | | 194 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 610.00 | | 1 435.00 | 115 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440.00 | 116 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440.00 | 77 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 980.00 | | | 77 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 530.00 | | 675.00 | 35 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 760.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 801.00 | 11 338.00 | 440.00 | 16 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | 418.00 | 440.00 | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 197.00 | 10 920.00 | | 16 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 840.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 815.00 | 54 815.00 | | 54 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 116 150.00 | 116 150.00 | | 116 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 47 388.00 | 47 388.00 | | 47 388.00 |
VC Groupe et associés | 100 545.00 | 100 545.00 | | 100 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 768.00 | 18 750.00 | 27 019.00 | 45 768.00 |
VI Groupe et associés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 583.00 | 46 583.00 | | 46 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 129.00 | 317 269.00 | 2 860.00 | 320 129.00 |
VW T.V.A. | 80 599.00 | 80 599.00 | | 80 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 712.00 | 194 693.00 | 27 019.00 | 221 712.00 |