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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 538.00 | 33 261.00 | 277.00 | 33 538.00 |
AN Terrains | 28 993.00 | | 28 993.00 | 28 993.00 |
AP Constructions | 2 615 178.00 | 2 032 489.00 | 582 689.00 | 2 615 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 479.00 | 176 336.00 | 10 143.00 | 186 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 742.00 | 476 338.00 | 101 404.00 | 577 742.00 |
BF Prêts | 421 019.00 | 73 694.00 | 347 325.00 | 421 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 110 524.00 | 2 792 118.00 | 1 318 406.00 | 4 110 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BT Marchandises | 3 684 061.00 | 98 788.00 | 3 585 273.00 | 3 684 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 225.00 | | 147 225.00 | 147 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 308 255.00 | 30 899.00 | 5 277 356.00 | 5 308 255.00 |
BZ Autres créances | 377 571.00 | | 377 571.00 | 377 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 130 565.00 | | 1 130 565.00 | 1 130 565.00 |
CF Disponibilités | 2 061 384.00 | | 2 061 384.00 | 2 061 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 725 522.00 | 129 687.00 | 12 595 834.00 | 12 725 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 836 045.00 | 2 921 805.00 | 13 914 240.00 | 16 836 045.00 |
CU Autres participations | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 548 000.00 | | | 1 548 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 800.00 | | | 154 800.00 |
DG Autres réserves | 3 702 422.00 | | | 3 702 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 728.00 | | | 658 728.00 |
DL TOTAL (I) | 6 063 950.00 | | | 6 063 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 106.00 | | | 23 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 026 276.00 | | | 3 026 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 627 415.00 | | | 3 627 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 275.00 | | | 690 275.00 |
EA Autres dettes | 375 177.00 | | | 375 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 041.00 | | | 108 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 850 290.00 | | | 7 850 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 914 240.00 | | | 13 914 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 850 290.00 | | | 7 850 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 153 144.00 | | 68 269.00 | 4 153 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 898.00 | 428 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 890.00 | 4 110 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 998.00 | 273 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 994.00 | 3 408 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 536.00 | | | 274 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 428 116.00 | | 68 269.00 | 3 428 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 492.00 | | | 450 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 651 059.00 | 156 031.00 | 88 666.00 | 2 651 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 011.00 | 248.00 | 998.00 | 34 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 617 048.00 | 155 783.00 | 87 668.00 | 2 617 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 627 415.00 | 3 627 415.00 | | 3 627 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 142.00 | 401 142.00 | | 401 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 052.00 | 199 052.00 | | 199 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 177.00 | 375 177.00 | | 375 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 041.00 | 108 041.00 | | 108 041.00 |
UP Prêts | 421 019.00 | | 421 019.00 | 421 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
UX Autres créances clients | 5 272 602.00 | 5 272 602.00 | | 5 272 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 653.00 | 35 653.00 | | 35 653.00 |
VB T. V. A. | 119 257.00 | 119 257.00 | | 119 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
VI Groupe et associés | 3 022 276.00 | 3 022 276.00 | | 3 022 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252 677.00 | 252 677.00 | | 252 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 081.00 | 90 081.00 | | 90 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 513.00 | 147 513.00 | | 147 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 274 105.00 | 5 845 967.00 | 428 138.00 | 6 274 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 850 290.00 | 7 850 290.00 | | 7 850 290.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |