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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 441.00 | 267.00 | 708.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 942.00 | 25 258.00 | 133 684.00 | 158 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 043.00 | 306 368.00 | 61 674.00 | 368 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 193.00 | 332 068.00 | 246 125.00 | 578 193.00 |
BT Marchandises | 24 297.00 | | 24 297.00 | 24 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 356.00 | | 65 356.00 | 65 356.00 |
BZ Autres créances | 95 739.00 | | 95 739.00 | 95 739.00 |
CF Disponibilités | 116 237.00 | | 116 237.00 | 116 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 844.00 | | 303 844.00 | 303 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 037.00 | 332 068.00 | 549 969.00 | 882 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 097.00 | | | 56 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217 465.00 | | | 217 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 133.00 | | | 41 133.00 |
DL TOTAL (I) | 343 457.00 | | | 343 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 132.00 | | | 176 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 512.00 | | | 206 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 969.00 | | | 549 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 512.00 | | | 206 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 606 301.00 | | 1 606 301.00 | 1 606 301.00 |
FG Production vendue services | 262 738.00 | | 262 738.00 | 262 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 040.00 | | 1 869 040.00 | 1 869 040.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 543 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 427.00 | |
GE Autres charges | | | 7 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 804.00 | | | 1 879 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 806.00 | | | 1 851 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 602.00 | | 134 591.00 | 444 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 578 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 526 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 708.00 | | | 50 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 394.00 | | 134 591.00 | 393 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 641.00 | 46 427.00 | 1 000.00 | 286 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | 236.00 | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 436.00 | 46 191.00 | 1 000.00 | 286 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 132.00 | 176 132.00 | | 176 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 65 356.00 | 65 356.00 | | 65 356.00 |
VB T. V. A. | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 029.00 | 84 029.00 | | 84 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 810.00 | 163 310.00 | 500.00 | 163 810.00 |
VW T.V.A. | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 512.00 | 206 512.00 | | 206 512.00 |