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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 164.00 | | 106 164.00 | 106 164.00 |
AP Constructions | 140 790.00 | 125 035.00 | 15 755.00 | 140 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 061.00 | 525 265.00 | 90 796.00 | 616 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 393.00 | 841 003.00 | 246 390.00 | 1 087 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 366.00 | 1 491 303.00 | 465 063.00 | 1 956 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 962.00 | | 231 962.00 | 231 962.00 |
BT Marchandises | | 75 340.00 | -75 340.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 304.00 | 2 827.00 | 330 477.00 | 333 304.00 |
BZ Autres créances | 19 444.00 | | 19 444.00 | 19 444.00 |
CF Disponibilités | 834 092.00 | | 834 092.00 | 834 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 913.00 | 78 167.00 | 1 342 745.00 | 1 420 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 279.00 | 1 569 470.00 | 1 807 809.00 | 3 377 279.00 |
CU Autres participations | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 615 789.00 | | | 615 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 548.00 | | | 182 548.00 |
DL TOTAL (I) | 968 836.00 | | | 968 836.00 |
DP Provisions pour risques | 97 650.00 | | | 97 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 650.00 | | | 97 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 840.00 | | | 205 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 986.00 | | | 160 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 676.00 | | | 207 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 709.00 | | | 161 709.00 |
EA Autres dettes | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 322.00 | | | 741 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 809.00 | | | 1 807 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 855.00 | | | 630 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
FG Production vendue services | 2 390 799.00 | | 2 390 799.00 | 2 390 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 399 259.00 | | 2 399 259.00 | 2 399 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 650.00 | |
GE Autres charges | | | 8 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 132.00 | | | 41 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 853.00 | | | 54 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 289.00 | | | 2 495 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 742.00 | | | 2 312 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 548.00 | | | 182 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 75 340.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 226.00 | 1 932.00 | 5 330.00 | 6 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 226.00 | 77 272.00 | 5 330.00 | 6 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 986.00 | 160 986.00 | | 160 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 676.00 | 207 676.00 | | 207 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 709.00 | 161 709.00 | | 161 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 305.00 | 354 858.00 | 1 446.00 | 356 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 322.00 | 627 855.00 | 110 467.00 | 738 322.00 |