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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
AN Terrains | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
AP Constructions | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 912.00 | 126 392.00 | 9 520.00 | 135 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 031.00 | 195 982.00 | 62 049.00 | 258 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 743.00 | | 33 743.00 | 33 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 001.00 | 343 654.00 | 111 347.00 | 455 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BN En cours de production de biens | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 966.00 | | 230 966.00 | 230 966.00 |
BZ Autres créances | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
CF Disponibilités | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 553.00 | | 301 553.00 | 301 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 554.00 | 343 654.00 | 412 900.00 | 756 554.00 |
CU Autres participations | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 86 866.00 | | | 86 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 964.00 | | | 64 964.00 |
DL TOTAL (I) | 177 390.00 | | | 177 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 441.00 | | | 64 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 123.00 | | | 75 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 704.00 | | | 75 704.00 |
EA Autres dettes | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 509.00 | | | 235 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 900.00 | | | 412 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 206.00 | | | 189 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 607.00 | | 50 064.00 | 415 607.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 37 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 670.00 | 455 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 870.00 | 416 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872.00 | | | 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 950.00 | | 16 283.00 | 409 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 785.00 | | 33 780.00 | 4 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 707.00 | 26 818.00 | 9 870.00 | 326 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872.00 | | | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 835.00 | 26 818.00 | 9 870.00 | 325 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 416.00 | | 44 416.00 | 44 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 416.00 | | 44 416.00 | 44 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 416.00 | | 44 416.00 | 44 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 123.00 | 75 123.00 | | 75 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 743.00 | | 33 743.00 | 33 743.00 |
UX Autres créances clients | 230 966.00 | 230 966.00 | | 230 966.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 441.00 | 18 138.00 | 46 303.00 | 64 441.00 |
VI Groupe et associés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 931.00 | 251 188.00 | 33 743.00 | 284 931.00 |
VW T.V.A. | 39 946.00 | 39 946.00 | | 39 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 509.00 | 189 206.00 | 46 303.00 | 235 509.00 |