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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 002.00 | 8 383.00 | 2 618.00 | 11 002.00 |
AH Fonds commercial | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
AP Constructions | 12 588.00 | 11 625.00 | 963.00 | 12 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 691.00 | 124 424.00 | 8 266.00 | 132 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 089.00 | 44 478.00 | 1 610.00 | 46 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 000.00 | 188 911.00 | 27 088.00 | 216 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BN En cours de production de biens | 47 060.00 | | 47 060.00 | 47 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 683.00 | | 190 683.00 | 190 683.00 |
BZ Autres créances | 108 103.00 | | 108 103.00 | 108 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 915.00 | | 35 915.00 | 35 915.00 |
CF Disponibilités | 247 852.00 | | 247 852.00 | 247 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 756.00 | | 37 756.00 | 37 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 971.00 | | 676 971.00 | 676 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 971.00 | 188 911.00 | 704 059.00 | 892 971.00 |
CU Autres participations | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 560.00 | | | 100 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
DH Report à nouveau | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 377.00 | | | 47 377.00 |
DL TOTAL (I) | 163 121.00 | | | 163 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 886.00 | | | 43 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 483.00 | | | 255 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 870.00 | | | 194 870.00 |
EA Autres dettes | 28 257.00 | | | 28 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 937.00 | | | 540 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 059.00 | | | 704 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 050.00 | | | 497 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FG Production vendue services | 1 671 827.00 | | 1 671 827.00 | 1 671 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 911.00 | | 1 671 911.00 | 1 671 911.00 |
FM Production stockée | | | -16 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 506.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410.00 | | | 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 470.00 | | | 1 666 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 092.00 | | | 1 619 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 377.00 | | | 47 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 827.00 | | 8 172.00 | 207 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 874.00 | | 2 686.00 | 19 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 882.00 | | 5 486.00 | 185 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 405.00 | 4 506.00 | | 184 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 316.00 | 67.00 | | 8 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 089.00 | 4 439.00 | | 176 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 483.00 | 255 483.00 | | 255 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 015.00 | 54 015.00 | | 54 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 890.00 | 82 890.00 | | 82 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
UX Autres créances clients | 190 683.00 | 190 683.00 | | 190 683.00 |
VB T. V. A. | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
VI Groupe et associés | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 338.00 | 39 338.00 | | 39 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 260.00 | 336 543.00 | 1 716.00 | 338 260.00 |
VW T.V.A. | 50 753.00 | 50 753.00 | | 50 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 050.00 | 497 050.00 | | 497 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
ST Autres comptes | 338 854.00 | | | 338 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
YT Sous‐traitance | 57 685.00 | | | 57 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 372.00 | | | 45 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 008.00 | | | 295 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 460.00 | | | 110 460.00 |
ZE Dividendes | 71 428.00 | | | 71 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 582 828.00 | | | 582 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |