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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 553 167.00 | | 9 553 167.00 | 9 553 167.00 |
BZ Autres créances | 277 469.00 | | 277 469.00 | 277 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 486.00 | | 283 486.00 | 283 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 836 654.00 | | 9 836 654.00 | 9 836 654.00 |
CU Autres participations | 9 553 167.00 | | 9 553 167.00 | 9 553 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 944 381.00 | | | 6 944 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 087.00 | | | 249 087.00 |
DL TOTAL (I) | 7 743 469.00 | | | 7 743 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905 870.00 | | | 1 905 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 066.00 | | | 33 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 248.00 | | | 154 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 185.00 | | | 2 093 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 836 654.00 | | | 9 836 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 093 185.00 | | | 2 093 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 702.00 | | | -68 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 993.00 | | | 318 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 906.00 | | | 69 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 087.00 | | | 249 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 553 167.00 | | | 9 553 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 553 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 553 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 553 167.00 | | | 9 553 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 904 872.00 | 1 904 872.00 | | 1 904 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VP Divers | 277 470.00 | 277 470.00 | | 277 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 249.00 | 154 249.00 | | 154 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 561.00 | 277 561.00 | | 277 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 185.00 | 2 093 185.00 | | 2 093 185.00 |