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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 028.00 | 3 747.00 | 281.00 | 4 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 318.00 | 4 662.00 | 6 656.00 | 11 318.00 |
BZ Autres créances | 77 781.00 | | 77 781.00 | 77 781.00 |
CF Disponibilités | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 857.00 | | 91 857.00 | 91 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 175.00 | 4 662.00 | 98 512.00 | 103 175.00 |
CU Autres participations | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 491 548.00 | 491 548.00 | | 491 548.00 |
DH Report à nouveau | -444 709.00 | -412 067.00 | | -444 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 678.00 | -32 642.00 | | -11 678.00 |
DL TOTAL (I) | 45 831.00 | 57 509.00 | | 45 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 095.00 | 33 896.00 | | 41 095.00 |
EA Autres dettes | | 3 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 681.00 | 48 782.00 | | 52 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 512.00 | 106 291.00 | | 98 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 681.00 | 48 782.00 | | 52 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 600.00 | | 86 600.00 | 86 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 600.00 | | 86 600.00 | 86 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 601.00 | 88 800.00 | | 86 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 279.00 | 121 442.00 | | 98 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 678.00 | -32 642.00 | | -11 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 780.00 | 882.00 | | 3 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 942.00 | 806.00 | | 2 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838.00 | 77.00 | | 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VC Groupe et associés | 77 781.00 | 77 781.00 | | 77 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 781.00 | 77 781.00 | | 77 781.00 |
VW T.V.A. | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 681.00 | 52 681.00 | | 52 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 451.00 | 669.00 | | 451.00 |
ST Autres comptes | 1 237.00 | 4 959.00 | | 1 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 940.00 | 52 340.00 | | 47 940.00 |
YT Sous‐traitance | 1 763.00 | 1 629.00 | | 1 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 870.00 | 11 003.00 | | 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 321.00 | 11 672.00 | | 1 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 320.00 | 17 760.00 | | 17 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 737.00 | 11 017.00 | | 10 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 941.00 | 58 928.00 | | 50 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |