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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 732.00 | 51 732.00 | | 51 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 485.00 | 40 357.00 | 7 128.00 | 47 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 217.00 | 92 089.00 | 7 128.00 | 99 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 210.00 | | 97 210.00 | 97 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 829.00 | 3 746.00 | 192 083.00 | 195 829.00 |
BZ Autres créances | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CF Disponibilités | 154 847.00 | | 154 847.00 | 154 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 047.00 | 3 746.00 | 446 301.00 | 450 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 264.00 | 95 835.00 | 453 429.00 | 549 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 102 425.00 | 129 538.00 | | 102 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 131.00 | 77 887.00 | | 112 131.00 |
DL TOTAL (I) | 297 062.00 | 289 932.00 | | 297 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 175.00 | 80.00 | | 6 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 022.00 | 39 955.00 | | 105 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 170.00 | 29 968.00 | | 45 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 367.00 | 70 004.00 | | 156 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 429.00 | 359 935.00 | | 453 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 367.00 | 70 004.00 | | 156 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 252.00 | | 6 965.00 | 92 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 252.00 | | 6 965.00 | 92 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 972.00 | 1 117.00 | | 90 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 972.00 | 1 117.00 | | 90 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 022.00 | 105 022.00 | | 105 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
UX Autres créances clients | 189 169.00 | 189 169.00 | | 189 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 551.00 | | | 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 990.00 | 197 990.00 | | 197 990.00 |
VW T.V.A. | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 367.00 | 156 367.00 | | 156 367.00 |