| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 696.00 | 33 538.00 | 6 158.00 | 39 696.00 |
AH Fonds commercial | 76 263.00 | | 76 263.00 | 76 263.00 |
AN Terrains | 53 030.00 | | 53 030.00 | 53 030.00 |
AP Constructions | 673 432.00 | 330 521.00 | 342 911.00 | 673 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 604 649.00 | 2 324 294.00 | 280 355.00 | 2 604 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107 888.00 | 899 632.00 | 208 256.00 | 1 107 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 587 684.00 | 3 587 986.00 | 999 699.00 | 4 587 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 690.00 | | 155 690.00 | 155 690.00 |
BN En cours de production de biens | 50 956.00 | | 50 956.00 | 50 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 616 242.00 | 173 449.00 | 3 442 793.00 | 3 616 242.00 |
BZ Autres créances | 544 490.00 | | 544 490.00 | 544 490.00 |
CF Disponibilités | 1 948 136.00 | | 1 948 136.00 | 1 948 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 049.00 | | 29 049.00 | 29 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 347 713.00 | 173 449.00 | 6 174 264.00 | 6 347 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 935 397.00 | 3 761 435.00 | 7 173 963.00 | 10 935 397.00 |
CU Autres participations | 25 136.00 | | 25 136.00 | 25 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 858 726.00 | 3 086 484.00 | | 2 858 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 553.00 | 27 554.00 | | 234 553.00 |
DK Provisions réglementées | 14 809.00 | 15 343.00 | | 14 809.00 |
DL TOTAL (I) | 3 548 088.00 | 3 569 380.00 | | 3 548 088.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 647.00 | 112 540.00 | | 178 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 147.00 | 130 040.00 | | 196 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 007.00 | 2 441 444.00 | | 2 103 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 776.00 | 1 285 656.00 | | 1 093 776.00 |
EA Autres dettes | 85 485.00 | 108 900.00 | | 85 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 746.00 | 48 445.00 | | 144 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 429 728.00 | 3 887 159.00 | | 3 429 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 173 963.00 | 7 586 579.00 | | 7 173 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 429 728.00 | 3 887 159.00 | | 3 429 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
FD Production vendue biens | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
FG Production vendue services | 14 599 040.00 | | 14 599 040.00 | 14 599 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 609 974.00 | | 14 609 974.00 | 14 609 974.00 |
FM Production stockée | | | -19 017.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 745 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 244 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 338 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 018 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 125 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 385 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 472.00 | 97.00 | | 29 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 628.00 | 13 250.00 | | 4 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 602.00 | 8 539.00 | | 1 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 702.00 | 21 886.00 | | 35 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 605.00 | 17 798.00 | | 45 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 643.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 674.00 | 32 510.00 | | 46 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 971.00 | -10 624.00 | | -10 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 574.00 | 7 313.00 | | 72 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 770.00 | -8 927.00 | | 44 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 783 863.00 | 13 327 944.00 | | 14 783 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 549 310.00 | 13 300 390.00 | | 14 549 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 553.00 | 27 554.00 | | 234 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 519 756.00 | | 164 688.00 | 4 519 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 759.00 | 4 587 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 759.00 | 4 438 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 959.00 | | 1 000.00 | 114 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 375 032.00 | | 160 727.00 | 4 375 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 765.00 | | 2 962.00 | 29 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 414 506.00 | 270 239.00 | 96 759.00 | 3 414 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 333.00 | 3 206.00 | | 30 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 384 173.00 | 267 033.00 | 96 759.00 | 3 384 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 342.00 | 3 365.00 | 1 258.00 | 171 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 342.00 | 3 365.00 | 1 258.00 | 171 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 365.00 | 1 258.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 007.00 | 2 103 007.00 | | 2 103 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 199.00 | 88 199.00 | | 88 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 746.00 | 144 746.00 | | 144 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
UX Autres créances clients | 3 616 242.00 | 3 616 242.00 | | 3 616 242.00 |
VP Divers | 544 490.00 | 544 490.00 | | 544 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093 776.00 | 1 093 776.00 | | 1 093 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 049.00 | 29 049.00 | | 29 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 197 372.00 | 4 189 782.00 | 7 590.00 | 4 197 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 429 728.00 | 3 429 728.00 | | 3 429 728.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |