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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 768.00 | 18 028.00 | 740.00 | 18 768.00 |
AN Terrains | 39 684.00 | | 39 684.00 | 39 684.00 |
AP Constructions | 222 546.00 | 197 766.00 | 24 779.00 | 222 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 501.00 | 127 991.00 | 3 510.00 | 131 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 607.00 | 55 599.00 | 1 009.00 | 56 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 997.00 | 399 384.00 | 70 613.00 | 469 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 917.00 | 6 215.00 | 91 701.00 | 97 917.00 |
BN En cours de production de biens | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 697.00 | 37 228.00 | 273 468.00 | 310 697.00 |
BZ Autres créances | 67 898.00 | | 67 898.00 | 67 898.00 |
CF Disponibilités | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 909.00 | 43 444.00 | 465 466.00 | 508 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 906.00 | 442 828.00 | 536 078.00 | 978 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 506 365.00 | | | 506 365.00 |
DH Report à nouveau | -424 426.00 | | | -424 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 393.00 | | | -110 393.00 |
DL TOTAL (I) | 116 746.00 | | | 116 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 457.00 | | | 336 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 332.00 | | | 419 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 078.00 | | | 536 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 332.00 | | | 419 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 124 988.00 | | 1 124 988.00 | 1 124 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 988.00 | | 1 124 988.00 | 1 124 988.00 |
FM Production stockée | | | -65 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 215.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | | | 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 288.00 | | | 1 065 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 681.00 | | | 1 175 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 393.00 | | | -110 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 076.00 | | 5 328.00 | 465 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407.00 | 469 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 407.00 | 18 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 435.00 | | 740.00 | 18 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 749.00 | | 4 588.00 | 445 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891.00 | | | 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 766.00 | 9 026.00 | 407.00 | 390 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 435.00 | | 407.00 | 18 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 330.00 | 9 026.00 | | 372 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 721.00 | 6 215.00 | 4 721.00 | 4 721.00 |
6T Sur comptes clients | 37 371.00 | | 143.00 | 37 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 092.00 | 6 215.00 | 4 863.00 | 42 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 092.00 | 6 215.00 | 4 863.00 | 42 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 215.00 | 4 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 457.00 | 336 457.00 | | 336 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
UX Autres créances clients | 266 052.00 | 266 052.00 | | 266 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 645.00 | | 44 645.00 | 44 645.00 |
VB T. V. A. | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 556.00 | 342 020.00 | 45 536.00 | 387 556.00 |
VW T.V.A. | 40 418.00 | 40 418.00 | | 40 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 332.00 | 419 332.00 | | 419 332.00 |