| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 044.00 | 107 521.00 | 29 523.00 | 137 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 356.00 | 483 165.00 | 72 190.00 | 555 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 237.00 | 595 139.00 | 110 098.00 | 705 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
BT Marchandises | 269 975.00 | | 269 975.00 | 269 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 028.00 | 1 449.00 | 140 579.00 | 142 028.00 |
BZ Autres créances | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 073.00 | | 126 073.00 | 126 073.00 |
CF Disponibilités | 777 581.00 | | 777 581.00 | 777 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 294.00 | 1 449.00 | 1 351 845.00 | 1 353 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 531.00 | 596 588.00 | 1 461 944.00 | 2 058 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 54 839.00 | | | 54 839.00 |
DH Report à nouveau | 448 922.00 | 448 922.00 | | 448 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 864.00 | 104 839.00 | | 110 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 625.00 | 1 103 761.00 | | 1 164 625.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 332.00 | 88 487.00 | | 53 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 058.00 | 52 981.00 | | 45 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 602.00 | 162 286.00 | | 161 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 327.00 | 37 535.00 | | 37 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 318.00 | 341 288.00 | | 297 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 944.00 | 1 445 049.00 | | 1 461 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 329.00 | 296 289.00 | | 289 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 303.00 | 6 951.00 | | 8 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 195.00 | | 11 056.00 | 696 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 015.00 | 705 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 015.00 | 692 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 358.00 | | 11 056.00 | 683 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 786.00 | 53 353.00 | | 541 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 728.00 | 725.00 | | 3 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 058.00 | 52 628.00 | | 538 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 978.00 | | 529.00 | 1 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 978.00 | | 529.00 | 1 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 978.00 | | 529.00 | 1 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 529.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 602.00 | 161 602.00 | | 161 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
UX Autres créances clients | 140 499.00 | 140 499.00 | | 140 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VB T. V. A. | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 029.00 | 37 040.00 | 7 989.00 | 45 029.00 |
VI Groupe et associés | 45 058.00 | 45 058.00 | | 45 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 484.00 | | | 36 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 754.00 | 178 754.00 | | 178 754.00 |
VW T.V.A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 318.00 | 289 329.00 | 7 989.00 | 297 318.00 |