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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 358.00 | 32 987.00 | 3 372.00 | 36 358.00 |
AP Constructions | 480 080.00 | 120 351.00 | 359 729.00 | 480 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 373.00 | 785 456.00 | 231 917.00 | 1 017 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 654.00 | 394 073.00 | 221 581.00 | 615 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 693.00 | | 28 693.00 | 28 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 159.00 | 1 332 867.00 | 847 292.00 | 2 180 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 073.00 | | 72 073.00 | 72 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 896.00 | 56 871.00 | 663 025.00 | 719 896.00 |
BZ Autres créances | 93 956.00 | | 93 956.00 | 93 956.00 |
CF Disponibilités | 286 410.00 | | 286 410.00 | 286 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 239.00 | 56 871.00 | 1 121 368.00 | 1 178 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 398.00 | 1 389 738.00 | 1 968 660.00 | 3 358 398.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 562.00 | | | 222 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 214.00 | | | 145 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 367.00 | | | 152 367.00 |
DK Provisions réglementées | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 499.00 | | | 1 089 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 960.00 | | | 336 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 758.00 | | | 40 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 248.00 | | | 172 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 919.00 | | | 328 919.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 161.00 | | | 879 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 660.00 | | | 1 968 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 564.00 | | | 717 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 759.00 | | 343 987.00 | 1 946 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 30 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 587.00 | 2 180 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 087.00 | 2 113 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 023.00 | | 4 335.00 | 32 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883 034.00 | | 337 161.00 | 1 883 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 702.00 | | 2 491.00 | 31 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 194.00 | 154 582.00 | 103 910.00 | 1 282 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 023.00 | 963.00 | | 32 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 171.00 | 153 619.00 | 103 910.00 | 1 250 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 964.00 | 1 299.00 | 8 907.00 | 26 964.00 |
6T Sur comptes clients | 54 048.00 | 2 823.00 | | 54 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 048.00 | 2 823.00 | | 54 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 012.00 | 4 122.00 | 8 907.00 | 81 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 823.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 299.00 | 8 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 248.00 | 172 248.00 | | 172 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 476.00 | 128 476.00 | | 128 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 846.00 | 50 846.00 | | 50 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 693.00 | | 28 693.00 | 28 693.00 |
UX Autres créances clients | 651 601.00 | 651 601.00 | | 651 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 295.00 | | 68 295.00 | 68 295.00 |
VB T. V. A. | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 104.00 | 150 506.00 | 161 598.00 | 312 104.00 |
VI Groupe et associés | 40 758.00 | 40 758.00 | | 40 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 516.00 | | | 216 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 903.00 | | | 125 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 708.00 | 48 708.00 | | 48 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VW T.V.A. | 136 625.00 | 136 625.00 | | 136 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 161.00 | 717 564.00 | 161 598.00 | 879 161.00 |