| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 709 744.00 | | 709 744.00 | 709 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 524.00 | | 1 790 524.00 | 1 790 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
CF Disponibilités | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 231.00 | | 1 807 231.00 | 1 807 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 709 744.00 | | | 709 744.00 |
CU Autres participations | 1 080 700.00 | | 1 080 700.00 | 1 080 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 426.00 | 277 426.00 | | 277 426.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 422.00 | 256 422.00 | | 256 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
DH Report à nouveau | 326 591.00 | 200 277.00 | | 326 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 205.00 | 126 313.00 | | 62 205.00 |
DL TOTAL (I) | 939 141.00 | 876 936.00 | | 939 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 867.00 | 26 314.00 | | 7 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 567.00 | 744 200.00 | | 695 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 767.00 | 89 109.00 | | 84 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 890.00 | 104 873.00 | | 75 890.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 1 374.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 091.00 | 965 870.00 | | 868 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 231.00 | 1 842 806.00 | | 1 807 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 223.00 | 944 617.00 | | 860 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 200.00 | | 243 200.00 | 243 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 200.00 | | 243 200.00 | 243 200.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 607.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 274.00 | 46 072.00 | | 48 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 460.00 | 422.00 | | 1 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460.00 | 422.00 | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 460.00 | -422.00 | | -1 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 136.00 | 854.00 | | 31 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 275.00 | 362 659.00 | | 250 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 070.00 | 236 346.00 | | 188 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 205.00 | 126 313.00 | | 62 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 461.00 | | 15 063.00 | 1 775 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 790 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775 461.00 | | 15 063.00 | 1 775 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 767.00 | 84 767.00 | | 84 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 169.00 | 57 169.00 | | 57 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 709 744.00 | 709 744.00 | | 709 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VB T. V. A. | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
VI Groupe et associés | 695 567.00 | 695 567.00 | | 695 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 368.00 | 725 368.00 | | 725 368.00 |
VW T.V.A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 091.00 | 860 223.00 | | 868 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 855.00 | 7 244.00 | | 5 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 231.00 | 8 907.00 | | 4 231.00 |
ST Autres comptes | 844.00 | 11 846.00 | | 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 706.00 | 3 663.00 | | 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 868.00 | 1 933.00 | | 1 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 723.00 | 9 177.00 | | 7 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 940.00 | 136 061.00 | | 49 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 492.00 | 2 861.00 | | 1 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 781.00 | 24 416.00 | | 5 781.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |