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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
AN Terrains | 7 925.00 | 3 693.00 | 4 232.00 | 7 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 983.00 | 299 747.00 | 125 236.00 | 424 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 176.00 | 91 139.00 | 82 037.00 | 173 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 652.00 | 394 804.00 | 251 848.00 | 646 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 858.00 | 37 188.00 | 635 670.00 | 672 858.00 |
BZ Autres créances | 164 238.00 | | 164 238.00 | 164 238.00 |
CF Disponibilités | 28 014.00 | | 28 014.00 | 28 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 651.00 | 37 188.00 | 847 463.00 | 884 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 304.00 | 431 992.00 | 1 099 311.00 | 1 531 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 369.00 | | | 39 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 487 247.00 | | | 487 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 208.00 | | | 121 208.00 |
DL TOTAL (I) | 677 755.00 | | | 677 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 730.00 | | | 42 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 787.00 | | | 182 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 380.00 | | | 175 380.00 |
EA Autres dettes | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 556.00 | | | 421 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 311.00 | | | 1 099 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 125.00 | | | 405 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 667.00 | | 250 667.00 | 250 667.00 |
FG Production vendue services | 2 267 571.00 | | 2 267 571.00 | 2 267 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 518 239.00 | | 2 518 239.00 | 2 518 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 532 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 894.00 | |
GE Autres charges | | | 26 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | | | 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 815.00 | | | 2 540 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 607.00 | | | 2 419 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 208.00 | | | 121 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 290 152.00 | | | 290 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 336.00 | | 44 417.00 | 605 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 646 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 606 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 769.00 | | 44 417.00 | 564 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 499.00 | 63 429.00 | 124.00 | 331 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 275.00 | 63 429.00 | 124.00 | 331 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 788.00 | 182 788.00 | | 182 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 991.00 | 26 991.00 | | 26 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
UX Autres créances clients | 672 858.00 | 633 489.00 | 39 369.00 | 672 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 730.00 | 26 300.00 | 16 431.00 | 42 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 909.00 | | | 33 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
VP Divers | 164 239.00 | 164 239.00 | | 164 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 046.00 | 169 046.00 | | 169 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 847.00 | 797 728.00 | 57 119.00 | 854 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 556.00 | 405 125.00 | 16 431.00 | 421 556.00 |