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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 554.00 | 87 994.00 | 41 560.00 | 129 554.00 |
AP Constructions | 38 759.00 | 24 471.00 | 14 288.00 | 38 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 479.00 | 65 441.00 | 40 038.00 | 105 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 898.00 | 20 791.00 | 22 106.00 | 42 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 698.00 | 200 347.00 | 179 351.00 | 379 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 925.00 | | 34 925.00 | 34 925.00 |
BN En cours de production de biens | 44 286.00 | | 44 286.00 | 44 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 495.00 | 1 484.00 | 641 012.00 | 642 495.00 |
BZ Autres créances | 90 664.00 | | 90 664.00 | 90 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 679 587.00 | | 679 587.00 | 679 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 588.00 | 1 484.00 | 1 500 104.00 | 1 501 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 286.00 | 201 831.00 | 1 679 455.00 | 1 881 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 546 700.00 | | | 546 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 342.00 | | | 145 342.00 |
DL TOTAL (I) | 793 042.00 | | | 793 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 760.00 | | | 46 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 662.00 | | | 521 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 932.00 | | | 185 932.00 |
EA Autres dettes | 131 709.00 | | | 131 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 413.00 | | | 886 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 455.00 | | | 1 679 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 671.00 | | | 853 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675.00 | | | 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 939.00 | | 29 790.00 | 352 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 9 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 032.00 | 379 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 867.00 | 187 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 494.00 | | | 183 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 030.00 | | 28 973.00 | 161 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 415.00 | | 818.00 | 8 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 867.00 | 33 120.00 | 1 640.00 | 168 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 682.00 | 9 962.00 | | 79 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 185.00 | 23 158.00 | 1 640.00 | 89 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 208.00 | 1 203.00 | 2 927.00 | 3 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 208.00 | 1 203.00 | 2 927.00 | 3 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 208.00 | 1 203.00 | 2 927.00 | 3 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 203.00 | 2 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 662.00 | 521 662.00 | | 521 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 709.00 | 131 709.00 | | 131 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
UX Autres créances clients | 640 956.00 | 640 956.00 | | 640 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
VB T. V. A. | 66 290.00 | 66 290.00 | | 66 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 086.00 | 13 344.00 | 32 741.00 | 46 086.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 219.00 | | | 47 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 693.00 | 750 154.00 | 1 539.00 | 751 693.00 |
VW T.V.A. | 134 784.00 | 134 784.00 | | 134 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 413.00 | 853 671.00 | 32 741.00 | 886 413.00 |