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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 647 000.00 | | 1 647 000.00 | 1 647 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 235.00 | 6 975.00 | 1 260.00 | 8 235.00 |
AP Constructions | 307 541.00 | 307 541.00 | | 307 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 369.00 | 23 693.00 | 18 675.00 | 42 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 351.00 | 56 124.00 | 10 227.00 | 66 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | 495.00 | 2 165.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 046.00 | 394 829.00 | 1 682 217.00 | 2 077 046.00 |
BT Marchandises | 255 978.00 | | 255 978.00 | 255 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 752.00 | | 88 752.00 | 88 752.00 |
BZ Autres créances | 275 386.00 | | 275 386.00 | 275 386.00 |
CF Disponibilités | 569 184.00 | | 569 184.00 | 569 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 392.00 | | 1 192 392.00 | 1 192 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 438.00 | 394 829.00 | 2 874 609.00 | 3 269 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
CU Autres participations | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
DG Autres réserves | 1 695 050.00 | 1 504 758.00 | | 1 695 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 567.00 | 421 276.00 | | 363 567.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379 817.00 | 2 247 234.00 | | 2 379 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 213.00 | 173 838.00 | | 94 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 452.00 | 43 064.00 | | 55 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 936.00 | 272 340.00 | | 284 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 191.00 | 51 420.00 | | 60 191.00 |
EA Autres dettes | | 12 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 494 792.00 | 553 579.00 | | 494 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 609.00 | 2 800 813.00 | | 2 874 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 254.00 | 459 427.00 | | 481 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 313 350.00 | | 3 313 350.00 | 3 313 350.00 |
FG Production vendue services | 450 186.00 | | 450 186.00 | 450 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 763 536.00 | | 3 763 536.00 | 3 763 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 766 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 568 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 971.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 275 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 707.00 | 6 464.00 | | 2 707.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 420.00 | 43 987.00 | | 44 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 054.00 | 188 689.00 | | 131 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 771 628.00 | 3 686 484.00 | | 3 771 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408 061.00 | 3 265 207.00 | | 3 408 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 567.00 | 421 276.00 | | 363 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 017.00 | | 5 029.00 | 2 072 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 077 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655 235.00 | | | 1 655 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 232.00 | | 5 029.00 | 411 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 363.00 | 10 971.00 | | 383 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 042.00 | 933.00 | | 6 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 322.00 | 10 037.00 | | 377 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 287.00 | 207.00 | | 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287.00 | 207.00 | | 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287.00 | 207.00 | | 287.00 |
UG ‐ Financières | | 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 936.00 | 284 936.00 | | 284 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 88 752.00 | 88 752.00 | | 88 752.00 |
VB T. V. A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VC Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 152.00 | 80 614.00 | 13 538.00 | 94 152.00 |
VI Groupe et associés | 55 452.00 | 55 452.00 | | 55 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 573.00 | | | 79 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 102.00 | 50 102.00 | | 50 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 592.00 | 222 592.00 | | 222 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 890.00 | 369 890.00 | | 369 890.00 |
VW T.V.A. | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 792.00 | 481 254.00 | 13 538.00 | 494 792.00 |