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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 155.00 | 9 583.00 | 3 572.00 | 13 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 155.00 | 9 583.00 | 52 572.00 | 62 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 027.00 | | 19 027.00 | 19 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
084 Disponibilités | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
110 Total général Actif | 86 421.00 | 9 583.00 | 76 838.00 | 86 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 741.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 838.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 618.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 61 254.00 | 64 793.00 | | 61 254.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 232.00 | 1 548.00 | | 1 232.00 |
230 Autres produits | 245.00 | 163.00 | | 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 731.00 | 69 122.00 | | 62 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 933.00 | 1 101.00 | | 2 933.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 841.00 | 29 981.00 | | 26 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 779.00 | 207.00 | | -1 779.00 |
242 Autres charges externes. | 22 262.00 | 21 639.00 | | 22 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 370.00 | 1 152.00 | | 1 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 491.00 | 8 540.00 | | 8 491.00 |
252 Charges sociales | 3 236.00 | 2 138.00 | | 3 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
262 Autres charges | 112.00 | 63.00 | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 654.00 | 66 009.00 | | 64 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 922.00 | 3 113.00 | | -1 922.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 7 800.00 | 9 000.00 | | 7 800.00 |
294 Charges financières | 483.00 | 201.00 | | 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 310.00 | 11 785.00 | | 5 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -30.00 | -82.00 | | -30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115.00 | 211.00 | | 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 155.00 | | | 62 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 177.00 | | | 6 177.00 |