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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 165.00 | 12 921.00 | 20 244.00 | 33 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 407.00 | | 65 407.00 | 65 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 516.00 | 12 921.00 | 101 595.00 | 114 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 694.00 | | 100 694.00 | 100 694.00 |
BZ Autres créances | 29 495.00 | 14 607.00 | 14 888.00 | 29 495.00 |
CF Disponibilités | 210 676.00 | | 210 676.00 | 210 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 864.00 | 14 607.00 | 326 257.00 | 340 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 380.00 | 27 528.00 | 427 852.00 | 455 380.00 |
CU Autres participations | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 271 266.00 | | | 271 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 232.00 | | | -3 232.00 |
DL TOTAL (I) | 356 034.00 | | | 356 034.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10.00 | | | 10.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 195.00 | | | 36 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
EA Autres dettes | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 818.00 | | | 71 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 852.00 | | | 427 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 861.00 | | 233 861.00 | 233 861.00 |
FG Production vendue services | 334 167.00 | | 334 167.00 | 334 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 028.00 | | 568 028.00 | 568 028.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 776.00 | | | -1 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 028.00 | | | 568 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 260.00 | | | 571 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 232.00 | | | -3 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 972.00 | | 43 596.00 | 104 972.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 81 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 609.00 | 114 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 547.00 | 33 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 990.00 | | 33 165.00 | 33 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 982.00 | | 10 431.00 | 70 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 078.00 | 6 390.00 | 3 547.00 | 10 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 078.00 | 6 390.00 | 3 547.00 | 10 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 407.00 | | 65 407.00 | 65 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
UX Autres créances clients | 99 065.00 | 99 065.00 | | 99 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
VB T. V. A. | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
VI Groupe et associés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 554.00 | 128 559.00 | 67 995.00 | 196 554.00 |
VW T.V.A. | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 818.00 | 60 606.00 | 11 212.00 | 71 818.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |