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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 900.00 | 148 888.00 | 90 011.00 | 238 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 864.00 | 149 590.00 | 110 273.00 | 259 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 503.00 | | 22 503.00 | 22 503.00 |
072 Créances – Autres | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 124 830.00 | 354.00 | 124 476.00 | 124 830.00 |
084 Disponibilités | 63 163.00 | | 63 163.00 | 63 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 876.00 | 354.00 | 214 522.00 | 214 876.00 |
110 Total général Actif | 474 740.00 | 149 944.00 | 324 796.00 | 474 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 651.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 029.00 | 270 153.00 | | 320 029.00 |
230 Autres produits | 422.00 | 13.00 | | 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 451.00 | 270 166.00 | | 320 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 569.00 | 88 777.00 | | 95 569.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -299.00 | 1 733.00 | | -299.00 |
242 Autres charges externes. | 38 077.00 | 30 273.00 | | 38 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 380.00 | | | 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 941.00 | 1 592.00 | | 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 193.00 | 72 134.00 | | 69 193.00 |
252 Charges sociales | 32 484.00 | 37 036.00 | | 32 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 670.00 | 28 212.00 | | 24 670.00 |
262 Autres charges | 2 222.00 | 4.00 | | 2 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 856.00 | 259 760.00 | | 262 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 595.00 | 10 406.00 | | 57 595.00 |
280 Produits financiers | 1 608.00 | 1 466.00 | | 1 608.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 750.00 | 1 917.00 | | 9 750.00 |
294 Charges financières | 1 151.00 | 1 190.00 | | 1 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 430.00 | | | 430.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 381.00 | 1 247.00 | | 13 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 991.00 | 11 352.00 | | 53 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 028.00 | | | 276 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 815.00 | | | 40 815.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 403.00 | | | 403.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 428.00 | | | 42 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 276.00 | | | 276.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 276.00 | | | 276.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |