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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524.00 | 317.00 | 207.00 | 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 762.00 | 317.00 | 231 445.00 | 231 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
BZ Autres créances | 130 178.00 | | 130 178.00 | 130 178.00 |
CF Disponibilités | 30 392.00 | | 30 392.00 | 30 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 370.00 | | 219 370.00 | 219 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 133.00 | 317.00 | 450 816.00 | 451 133.00 |
CU Autres participations | 218 457.00 | | 218 457.00 | 218 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 566.00 | -54 699.00 | | -2 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 176.00 | 52 133.00 | | 122 176.00 |
DK Provisions réglementées | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
DL TOTAL (I) | 342 267.00 | 220 091.00 | | 342 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 196.00 | 101 941.00 | | 88 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 997.00 | 3 323.00 | | 2 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 982.00 | 7 787.00 | | 16 982.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 117.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 548.00 | 113 168.00 | | 108 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 816.00 | 333 259.00 | | 450 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 400.00 | | 91 400.00 | 91 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 400.00 | | 91 400.00 | 91 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 762.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 782.00 | | | 39 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 782.00 | | | 39 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 416.00 | 31 945.00 | | 14 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 416.00 | 46 945.00 | | 14 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 366.00 | -46 945.00 | | 25 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 961.00 | 180 009.00 | | 230 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 785.00 | 127 875.00 | | 108 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 176.00 | 52 133.00 | | 122 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 762.00 | | | 231 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 231 237.00 | | | 231 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 231 762.00 | | | 231 762.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 237.00 | | | 231 237.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109.00 | 207.00 | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109.00 | 207.00 | | 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
VB T. V. A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VC Groupe et associés | 127 038.00 | 127 038.00 | | 127 038.00 |
VI Groupe et associés | 88 196.00 | 88 196.00 | | 88 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 008.00 | 188 978.00 | 30.00 | 189 008.00 |
VW T.V.A. | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 548.00 | 108 548.00 | | 108 548.00 |