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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 996.00 | 12 958.00 | 38.00 | 12 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 811.00 | 20 582.00 | 20 229.00 | 40 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 127.00 | 33 540.00 | 20 586.00 | 54 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 776.00 | 3 377.00 | 192 399.00 | 195 776.00 |
BZ Autres créances | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
CF Disponibilités | 139 251.00 | | 139 251.00 | 139 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 436.00 | 3 377.00 | 353 059.00 | 356 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 563.00 | 36 917.00 | 373 646.00 | 410 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 110 889.00 | 82 065.00 | | 110 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 216.00 | 28 824.00 | | 46 216.00 |
DL TOTAL (I) | 159 306.00 | 113 089.00 | | 159 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 185.00 | 27 880.00 | | 24 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 002.00 | 2.00 | | 23 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 207.00 | 71 825.00 | | 95 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 947.00 | 59 196.00 | | 71 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 340.00 | 158 902.00 | | 214 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 646.00 | 271 991.00 | | 373 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 941.00 | 134 716.00 | | 193 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 190.00 | | 817 190.00 | 817 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 190.00 | | 817 190.00 | 817 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 236.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 377.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 352.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | 1 091.00 | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | 1 091.00 | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -927.00 | -739.00 | | -927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 059.00 | 6 047.00 | | 13 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 943.00 | 665 531.00 | | 819 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 727.00 | 636 707.00 | | 773 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 216.00 | 28 824.00 | | 46 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 011.00 | | 2 116.00 | 52 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 695.00 | | 2 116.00 | 38 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 304.00 | 6 236.00 | | 27 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 956.00 | 2.00 | | 12 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 348.00 | 6 234.00 | | 14 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 377.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 377.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 377.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 207.00 | 95 207.00 | | 95 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 191 724.00 | 191 724.00 | | 191 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VB T. V. A. | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 185.00 | 3 786.00 | 16 115.00 | 24 185.00 |
VI Groupe et associés | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 504.00 | 217 504.00 | | 217 504.00 |
VW T.V.A. | 51 805.00 | 51 805.00 | | 51 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 340.00 | 193 941.00 | 16 115.00 | 214 340.00 |