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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
AP Constructions | 957 495.00 | 239 992.00 | 717 503.00 | 957 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 970.00 | 128 711.00 | 25 259.00 | 153 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 166.00 | 425 404.00 | 744 762.00 | 1 170 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 919.00 | 17 388.00 | 1 259 531.00 | 1 276 919.00 |
BZ Autres créances | 1 387 886.00 | | 1 387 886.00 | 1 387 886.00 |
CF Disponibilités | 898 406.00 | | 898 406.00 | 898 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049 490.00 | | 1 049 490.00 | 1 049 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 612 701.00 | 17 388.00 | 4 595 313.00 | 4 612 701.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 807 019.00 | 442 792.00 | 5 364 228.00 | 5 807 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 629.00 | 83 966.00 | | 94 629.00 |
DG Autres réserves | | 800 293.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 663.00 | 213 249.00 | | 500 663.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095 292.00 | 2 597 508.00 | | 2 095 292.00 |
DP Provisions pour risques | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 651.00 | 1 224.00 | | 1 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 260.00 | 150 696.00 | | 37 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 551.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 783.00 | 234 712.00 | | 459 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136 582.00 | 810 071.00 | | 1 136 582.00 |
EA Autres dettes | 307 774.00 | 198 178.00 | | 307 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 301 734.00 | 72 300.00 | | 1 301 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 244 784.00 | 1 475 731.00 | | 3 244 784.00 |
ED (V) | | 13 452.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 364 228.00 | 4 086 691.00 | | 5 364 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 332 247.00 | 1 467 180.00 | | 2 332 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 651.00 | 1 224.00 | | 1 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 793 065.00 | 73 670.00 | 6 866 735.00 | 6 793 065.00 |
FG Production vendue services | 436 327.00 | 4 209 710.00 | 4 646 037.00 | 436 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 229 392.00 | 4 283 380.00 | 11 512 772.00 | 7 229 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 033 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 736 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 230 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 137 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 388.00 | |
GE Autres charges | | | 6 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 332 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 516 612.00 | 202 497.00 | | 516 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 488.00 | 92 743.00 | | 193 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 050 733.00 | 5 397 662.00 | | 12 050 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 550 070.00 | 5 184 413.00 | | 11 550 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 663.00 | 213 249.00 | | 500 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 436.00 | | 10 730.00 | 1 159 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 111 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 701.00 | | | 56 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 735.00 | | 10 730.00 | 1 100 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 493.00 | 47 932.00 | 22.00 | 377 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 701.00 | | | 56 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 793.00 | 47 932.00 | 22.00 | 320 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 152.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 17 388.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 388.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 540.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 388.00 | | |
UG ‐ Financières | | 24 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 783.00 | 459 783.00 | | 459 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 302.00 | 380 302.00 | | 380 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 619.00 | 317 619.00 | | 317 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 774.00 | 307 774.00 | | 307 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 301 734.00 | 389 197.00 | 912 537.00 | 1 301 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 531.00 | 1 259 531.00 | | 1 259 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
VB T. V. A. | 360 969.00 | 360 969.00 | | 360 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VI Groupe et associés | 37 260.00 | 37 260.00 | | 37 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 252.00 | 44 252.00 | | 44 252.00 |
VP Divers | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 948.00 | 99 948.00 | | 99 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975 574.00 | 975 574.00 | | 975 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049 490.00 | 238 173.00 | 811 317.00 | 1 049 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 716 295.00 | 2 902 978.00 | 813 317.00 | 3 716 295.00 |
VW T.V.A. | 325 226.00 | 325 226.00 | | 325 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 784.00 | 2 332 247.00 | 912 537.00 | 3 244 784.00 |