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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2 045 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 512.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 116.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 493.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 086 121.00 | |
BT Marchandises | | | 223 277.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 770.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 705.00 | |
CF Disponibilités | | | 47 128.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 916.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 329 796.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 415 916.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 5 900.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 515 811.00 | | | 515 811.00 |
DH Report à nouveau | | 848 525.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 479.00 | 159 385.00 | | 138 479.00 |
DL TOTAL (I) | 658 290.00 | 1 014 811.00 | | 658 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 523 089.00 | 1 142 628.00 | | 1 523 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 068.00 | 10 010.00 | | 9 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 135.00 | 228 383.00 | | 173 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 304.00 | 70 323.00 | | 52 304.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 627.00 | 1 451 344.00 | | 1 757 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 916.00 | 2 466 154.00 | | 2 415 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 991.00 | | 5 282.00 | 2 182 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 188 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 045 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 045 000.00 | | | 2 045 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 241.00 | | 4 539.00 | 133 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | 743.00 | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 942.00 | 21 210.00 | | 80 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 942.00 | 21 210.00 | | 80 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 135.00 | 173 135.00 | | 173 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
UX Autres créances clients | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 523 089.00 | 127 434.00 | 519 836.00 | 1 523 089.00 |
VI Groupe et associés | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 605 000.00 | | | 1 605 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 224 463.00 | | | 1 224 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 883.00 | 59 391.00 | 5 493.00 | 64 883.00 |
VW T.V.A. | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 627.00 | 361 971.00 | 519 836.00 | 1 757 627.00 |