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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 321 115.00 | 2 335.00 | 318 781.00 | 321 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 547 522.00 | | 3 547 522.00 | 3 547 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 882 497.00 | 2 335.00 | 3 880 163.00 | 3 882 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BZ Autres créances | 57 132.00 | | 57 132.00 | 57 132.00 |
CF Disponibilités | 172 729.00 | | 172 729.00 | 172 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 465.00 | | 235 465.00 | 235 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 187 900.00 | 2 335.00 | 4 185 566.00 | 4 187 900.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 69 938.00 | | 69 938.00 | 69 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -7 395.00 | -1 100.00 | | -7 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 653.00 | -6 295.00 | | -90 653.00 |
DL TOTAL (I) | -97 948.00 | -7 295.00 | | -97 948.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 360 599.00 | | | 360 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 987 745.00 | | | 2 987 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 182.00 | 62 124.00 | | 454 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 612.00 | 11 877.00 | | 476 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 376.00 | 1 272.00 | | 4 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 360 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 283 514.00 | 435 273.00 | | 4 283 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 566.00 | 427 978.00 | | 4 185 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 744.00 | 435 273.00 | | 1 038 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 480.00 | 6 361.00 | | 87 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 133.00 | 12 656.00 | | 178 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 653.00 | -6 295.00 | | -90 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 024.00 | | 3 865 588.00 | 338 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 321 115.00 | | 3 882 497.00 | 321 115.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 321 115.00 | | 3 868 637.00 | 321 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 024.00 | | 3 859 728.00 | 330 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 5 860.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 335.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 335.00 | | |