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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 698.00 | 1 025.00 | 673.00 | 1 698.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 216.00 | 15 185.00 | 2 521 031.00 | 2 536 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 785.00 | | 157 785.00 | 157 785.00 |
BZ Autres créances | 308 928.00 | | 308 928.00 | 308 928.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 840.00 | | 466 840.00 | 466 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 056.00 | 15 185.00 | 2 987 871.00 | 3 003 056.00 |
CU Autres participations | 2 530 918.00 | 11 160.00 | 2 519 758.00 | 2 530 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 425 000.00 | 2 425 000.00 | | 2 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 109.00 | 301.00 | | 1 109.00 |
DH Report à nouveau | 21 078.00 | 5 728.00 | | 21 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 592.00 | 16 157.00 | | 84 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 531 779.00 | 2 447 187.00 | | 2 531 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 652.00 | 376 316.00 | | 422 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 308.00 | 5 463.00 | | 4 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 023.00 | 20 174.00 | | 29 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 092.00 | 401 951.00 | | 456 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 871.00 | 2 849 138.00 | | 2 987 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 533.00 | | 214 533.00 | 214 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 533.00 | | 214 533.00 | 214 533.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 180.00 | 1 772.00 | | -1 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 634.00 | 68 649.00 | | 306 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 042.00 | 52 492.00 | | 222 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 592.00 | 16 157.00 | | 84 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 652.00 | 422 652.00 | | 422 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 340.00 | 466 740.00 | 600.00 | 467 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 092.00 | 456 092.00 | | 456 092.00 |