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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 889 000.00 | | 889 000.00 | 889 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 7 946.00 | 3 054.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 070.00 | 15 928.00 | 52 142.00 | 68 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 910.00 | 23 874.00 | 948 036.00 | 971 910.00 |
BT Marchandises | 92 391.00 | 4 862.00 | 87 529.00 | 92 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
BZ Autres créances | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 915.00 | | 101 915.00 | 101 915.00 |
CF Disponibilités | 35 282.00 | | 35 282.00 | 35 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 676.00 | 4 862.00 | 238 814.00 | 243 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 586.00 | 28 736.00 | 1 186 849.00 | 1 215 586.00 |
CU Autres participations | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 075.00 | | | 57 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 359.00 | 57 075.00 | | 76 359.00 |
DL TOTAL (I) | 143 433.00 | 67 075.00 | | 143 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 910.00 | 946 075.00 | | 875 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 014.00 | 15 193.00 | | 13 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 165.00 | 186 860.00 | | 117 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 937.00 | 35 892.00 | | 36 937.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 5 390.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 416.00 | 1 189 410.00 | | 1 043 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 849.00 | 1 256 485.00 | | 1 186 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 518.00 | 315 590.00 | | 242 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 289 947.00 | | 1 289 947.00 | 1 289 947.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 147.00 | | 1 291 147.00 | 1 291 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 862.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 458.00 | 2 390.00 | | 1 458.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 744.00 | 11 142.00 | | 6 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 742.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 742.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 385.00 | | | -1 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 648.00 | 11 278.00 | | 23 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 778.00 | 1 503 755.00 | | 1 307 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 419.00 | 1 446 680.00 | | 1 231 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 359.00 | 57 075.00 | | 76 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 713.00 | | | 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 848.00 | | 1 062.00 | 970 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 000.00 | | | 889 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 008.00 | | 1 062.00 | 78 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 640.00 | 14 234.00 | | 9 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 640.00 | 14 234.00 | | 9 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 501.00 | 4 862.00 | 3 501.00 | 3 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 501.00 | 4 862.00 | 3 501.00 | 3 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 501.00 | 4 862.00 | 3 501.00 | 3 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 862.00 | 3 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 165.00 | 117 165.00 | | 117 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 820.00 | 72 922.00 | 323 455.00 | 873 820.00 |
VI Groupe et associés | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 998.00 | | | 69 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VW T.V.A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 416.00 | 242 518.00 | 323 455.00 | 1 043 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 680.00 | 10 359.00 | | 4 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 938.00 | 55 149.00 | | 7 938.00 |
ST Autres comptes | 33 751.00 | 46 399.00 | | 33 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 211.00 | 10 810.00 | | 9 211.00 |
YT Sous‐traitance | 9 019.00 | 5 088.00 | | 9 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 098.00 | 9 929.00 | | 11 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 068.00 | 922.00 | | 2 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 748.00 | 11 281.00 | | 6 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 285.00 | 38 393.00 | | 35 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 006.00 | 35 424.00 | | 30 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 017.00 | 127 375.00 | | 71 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |