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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 545 000.00 | | 2 545 000.00 | 2 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 050.00 | 64 050.00 | | 64 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 195.00 | 139 091.00 | 17 104.00 | 156 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 776 401.00 | 203 141.00 | 2 573 260.00 | 2 776 401.00 |
BT Marchandises | 349 853.00 | | 349 853.00 | 349 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 069.00 | | 89 069.00 | 89 069.00 |
BZ Autres créances | 118 208.00 | | 118 208.00 | 118 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 613 142.00 | | 613 142.00 | 613 142.00 |
CF Disponibilités | 184 482.00 | | 184 482.00 | 184 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 846.00 | | 1 365 846.00 | 1 365 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 142 247.00 | 203 141.00 | 3 939 106.00 | 4 142 247.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
DG Autres réserves | 925 393.00 | 885 224.00 | | 925 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 616.00 | 470 169.00 | | 297 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 109.00 | 1 554 493.00 | | 1 422 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 040 250.00 | 2 294 504.00 | | 2 040 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 995.00 | 27 706.00 | | 16 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 936.00 | 242 034.00 | | 233 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 816.00 | 53 295.00 | | 135 816.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 516 997.00 | 2 707 540.00 | | 2 516 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 939 106.00 | 4 262 033.00 | | 3 939 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 582.00 | 669 192.00 | | 736 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 642 376.00 | | 177 217.00 | 3 642 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 043 192.00 | 11 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 043 192.00 | 2 776 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 545 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 545 000.00 | | | 2 545 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 839.00 | | 2 406.00 | 217 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 537.00 | | 174 811.00 | 879 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 727.00 | 41 414.00 | | 161 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 727.00 | 41 414.00 | | 161 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 936.00 | 233 936.00 | | 233 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 046.00 | 46 046.00 | | 46 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 452.00 | 57 452.00 | | 57 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
UX Autres créances clients | 89 069.00 | 89 069.00 | | 89 069.00 |
VB T. V. A. | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 038 347.00 | 257 932.00 | 1 071 645.00 | 2 038 347.00 |
VI Groupe et associés | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 061.00 | | | 254 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 646.00 | 63 646.00 | | 63 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 747.00 | 40 747.00 | | 40 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 525.00 | 218 369.00 | 11 156.00 | 229 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 516 997.00 | 736 582.00 | 1 071 645.00 | 2 516 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 393.00 | 4 488.00 | | 4 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 645.00 | 25 992.00 | | 26 645.00 |
ST Autres comptes | 77 092.00 | 75 968.00 | | 77 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 580.00 | 90 832.00 | | 89 580.00 |
YT Sous‐traitance | 11 105.00 | 7 152.00 | | 11 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 536.00 | 8 675.00 | | 8 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 929.00 | 13 163.00 | | 12 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 213.00 | 233 659.00 | | 228 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 781.00 | 181 068.00 | | 179 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 423.00 | 199 945.00 | | 204 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |