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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 233.00 | 88 849.00 | 271 384.00 | 360 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 518.00 | 88 849.00 | 284 670.00 | 373 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 460.00 | 12 896.00 | 49 564.00 | 62 460.00 |
BZ Autres créances | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CF Disponibilités | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 161.00 | 12 896.00 | 66 265.00 | 79 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 679.00 | 101 744.00 | 350 935.00 | 452 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 137.00 | | | 65 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 285.00 | | | 101 285.00 |
DL TOTAL (I) | 166 423.00 | | | 166 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 145.00 | | | 139 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
EA Autres dettes | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 512.00 | | | 184 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 935.00 | | | 350 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 512.00 | | | 184 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 889.00 | | 454 889.00 | 454 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 889.00 | | 454 889.00 | 454 889.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 014.00 | | | 474 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 877.00 | | | 408 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 137.00 | | | 65 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 299.00 | | 266 648.00 | 267 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 428.00 | 373 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 159.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 269.00 | 360 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 167.00 | | 262 335.00 | 252 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 973.00 | | 4 313.00 | 8 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 007.00 | 39 842.00 | | 49 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 007.00 | 39 842.00 | | 49 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 396.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 396.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 396.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 145.00 | 139 145.00 | | 139 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
UX Autres créances clients | 49 564.00 | 49 564.00 | | 49 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
VC Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VP Divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 409.00 | 59 227.00 | 26 181.00 | 85 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 512.00 | 184 512.00 | | 184 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
ST Autres comptes | 46 315.00 | | | 46 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 771.00 | | | 36 771.00 |
YT Sous‐traitance | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
ZE Dividendes | 41 340.00 | | | 41 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 319.00 | | | 123 319.00 |