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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 251.00 | 876.00 | 1 374.00 | 2 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 759.00 | 876.00 | 1 756 882.00 | 1 757 759.00 |
BZ Autres créances | 459 703.00 | | 459 703.00 | 459 703.00 |
CF Disponibilités | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 144.00 | | 460 144.00 | 460 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 904.00 | 876.00 | 2 217 027.00 | 2 217 904.00 |
CU Autres participations | 1 755 508.00 | | 1 755 508.00 | 1 755 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 780.00 | | | 96 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 370.00 | | | 89 370.00 |
DK Provisions réglementées | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
DL TOTAL (I) | 199 263.00 | | | 199 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 124.00 | | | 558 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352 057.00 | | | 1 352 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 245.00 | | | 34 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 517.00 | | | 43 517.00 |
EA Autres dettes | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 764.00 | | | 2 017 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 027.00 | | | 2 217 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 729.00 | | | 1 570 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 800.00 | | 211 800.00 | 211 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 800.00 | | 211 800.00 | 211 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 101.00 | | | -1 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 454.00 | | | -4 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 491.00 | | | 314 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 120.00 | | | 225 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 370.00 | | | 89 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 759.00 | | | 1 757 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 755 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 757 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 251.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755 508.00 | | | 1 755 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426.00 | 450.00 | 876.00 | 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 426.00 | 450.00 | 876.00 | 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 010.00 | 1 102.00 | | 1 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 010.00 | 1 102.00 | | 1 010.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 880 863.00 | 880 863.00 | | 880 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 015.00 | 501 015.00 | | 501 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 953.00 | 110 917.00 | 433 272.00 | 557 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 918.00 | | | 100 918.00 |
VP Divers | 459 704.00 | 459 704.00 | | 459 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 518.00 | 43 518.00 | | 43 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 704.00 | 459 704.00 | | 459 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 766.00 | 1 570 730.00 | 433 272.00 | 2 017 766.00 |