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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 486 170.00 | | 486 170.00 | 486 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 693.00 | | 143 693.00 | 143 693.00 |
BZ Autres créances | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
CF Disponibilités | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 025.00 | | 176 025.00 | 176 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 195.00 | | 662 195.00 | 662 195.00 |
CU Autres participations | 486 170.00 | | 486 170.00 | 486 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 135.00 | | | 438 135.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 888.00 | | | -111 888.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 326 247.00 | | | 326 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 866.00 | | | 187 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 701.00 | | | 35 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 948.00 | | | 335 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 195.00 | | | 662 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 866.00 | | | 187 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 119 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 433.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 820.00 | | | 96 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 820.00 | | | 96 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 980.00 | | | 109 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 980.00 | | | 109 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 160.00 | | | -13 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 857.00 | | | 216 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 745.00 | | | 328 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 888.00 | | | -111 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 596 150.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 980.00 | 486 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 980.00 | 486 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 596 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 900.00 | 75 900.00 | | 75 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
UX Autres créances clients | 143 693.00 | 143 693.00 | | 143 693.00 |
VB T. V. A. | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
VC Groupe et associés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 480.00 | 7 488.00 | 28 992.00 | 36 480.00 |
VI Groupe et associés | 187 866.00 | 187 866.00 | | 187 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 821.00 | 167 821.00 | | 167 821.00 |
VW T.V.A. | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 948.00 | 306 956.00 | 28 992.00 | 335 948.00 |