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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 862.00 | 2 718.00 | 66 144.00 | 68 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 291.00 | 841.00 | 36 450.00 | 37 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 469.00 | 3 559.00 | 102 910.00 | 106 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 979.00 | | 510 979.00 | 510 979.00 |
BZ Autres créances | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
CF Disponibilités | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 176.00 | | 526 176.00 | 526 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 646.00 | 3 559.00 | 629 087.00 | 632 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253.00 | | | 253.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 332.00 | | | 157 332.00 |
DL TOTAL (I) | 158 332.00 | | | 158 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 027.00 | | | 91 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 879.00 | | | 84 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 449.00 | | | 45 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 094.00 | | | 249 094.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 755.00 | | | 470 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 087.00 | | | 629 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 954.00 | | | 408 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FG Production vendue services | 1 654 498.00 | | 1 654 498.00 | 1 654 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 998.00 | | 1 667 998.00 | 1 667 998.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 559.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 231.00 | | | -1 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 279.00 | | | 45 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 423.00 | | | 1 668 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 091.00 | | | 1 511 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 332.00 | | | 157 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 106 469.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 559.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 449.00 | 45 449.00 | | 45 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 549.00 | 38 549.00 | | 38 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 701.00 | 85 701.00 | | 85 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 510 979.00 | 510 979.00 | | 510 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VB T. V. A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 684.00 | 23 884.00 | 61 800.00 | 85 684.00 |
VI Groupe et associés | 84 879.00 | 84 879.00 | | 84 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 024.00 | | | 92 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 047.00 | 526 047.00 | | 526 047.00 |
VW T.V.A. | 88 749.00 | 88 749.00 | | 88 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 455.00 | 408 654.00 | 61 800.00 | 470 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
ST Autres comptes | 219 155.00 | | | 219 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 354.00 | | | 139 354.00 |
YT Sous‐traitance | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 281.00 | | | 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 829.00 | | | 330 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 802.00 | | | 46 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 196.00 | | | 432 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |