| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 178 508.00 | 1 151 787.00 | 26 721.00 | 1 178 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 186.00 | 174 816.00 | 371.00 | 175 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
AX Avances et acomptes | 46 174.00 | | 46 174.00 | 46 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 337.00 | 1 340 071.00 | 73 266.00 | 1 413 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 489 278.00 | | 489 278.00 | 489 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 917.00 | | 513 917.00 | 513 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 255.00 | 1 340 071.00 | 587 183.00 | 1 927 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 534.00 | 235 534.00 | | 235 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
DG Autres réserves | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 990.00 | 181 164.00 | | 160 990.00 |
DL TOTAL (I) | 420 090.00 | 440 264.00 | | 420 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 918.00 | 20 524.00 | | 22 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 711.00 | 28 356.00 | | 45 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 398.00 | 63 266.00 | | 68 398.00 |
EA Autres dettes | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 238.00 | 18 633.00 | | 16 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 093.00 | 144 607.00 | | 167 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 183.00 | 584 872.00 | | 587 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 093.00 | 144 607.00 | | 167 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 727 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 727 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 282.00 | |
GE Autres charges | | | 13 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 260.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 260.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 259.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 445.00 | 82 188.00 | | 62 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 076.00 | 739 072.00 | | 731 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 085.00 | 557 907.00 | | 570 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 990.00 | 181 164.00 | | 160 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 302.00 | | 67 036.00 | 1 346 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 413 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 413 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 302.00 | | 67 036.00 | 1 346 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 790.00 | 32 282.00 | | 1 307 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 790.00 | 32 282.00 | | 1 307 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 711.00 | 45 711.00 | | 45 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VB T. V. A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VI Groupe et associés | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
VW T.V.A. | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 093.00 | 167 093.00 | | 167 093.00 |