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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678.00 | 130.00 | 548.00 | 678.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 439.00 | 37 876.00 | 8 563.00 | 46 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 003.00 | 43 848.00 | 11 155.00 | 55 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 366.00 | 81 854.00 | 70 512.00 | 152 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 887.00 | | 34 887.00 | 34 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 474 893.00 | | 474 893.00 | 474 893.00 |
BZ Autres créances | 38 606.00 | | 38 606.00 | 38 606.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 491.00 | | 559 491.00 | 559 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 857.00 | 81 854.00 | 630 003.00 | 711 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 226.00 | | | 226.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 610.00 | 84 525.00 | | 95 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 593.00 | 11 085.00 | | 55 593.00 |
DL TOTAL (I) | 173 203.00 | 117 610.00 | | 173 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 576.00 | 83 536.00 | | 41 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836.00 | 19 405.00 | | 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 948.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 457.00 | 63 523.00 | | 210 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 576.00 | 91 093.00 | | 142 576.00 |
EA Autres dettes | 37 416.00 | 117 021.00 | | 37 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 800.00 | 375 526.00 | | 456 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 003.00 | 493 136.00 | | 630 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 498.00 | 345 933.00 | | 452 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 886.00 | 26 716.00 | | 12 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 340.00 | | 11 026.00 | 141 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 290.00 | | 388.00 | 50 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 804.00 | | 10 638.00 | 90 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 659.00 | 12 195.00 | | 69 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32.00 | 98.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 626.00 | 12 098.00 | | 69 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 457.00 | 210 457.00 | | 210 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 416.00 | 37 416.00 | | 37 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 474 893.00 | 474 893.00 | | 474 893.00 |
VB T. V. A. | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 689.00 | 24 387.00 | 4 302.00 | 28 689.00 |
VI Groupe et associés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 094.00 | | | 28 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VP Divers | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 823.00 | 524 823.00 | | 524 823.00 |
VW T.V.A. | 98 614.00 | 98 614.00 | | 98 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 800.00 | 452 498.00 | 4 302.00 | 456 800.00 |