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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 948 500.00 | | 948 500.00 | 948 500.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 354.00 | 3 865.00 | 3 489.00 | 7 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 349.00 | 5 067.00 | 965 282.00 | 970 349.00 |
BT Marchandises | 81 759.00 | | 81 759.00 | 81 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
BZ Autres créances | 24 666.00 | | 24 666.00 | 24 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 664.00 | | 23 664.00 | 23 664.00 |
CF Disponibilités | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 685.00 | | 157 685.00 | 157 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 034.00 | 5 067.00 | 1 122 967.00 | 1 128 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 567 752.00 | 513 946.00 | | 567 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 003.00 | 53 806.00 | | 60 003.00 |
DL TOTAL (I) | 644 255.00 | 584 252.00 | | 644 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 599.00 | 452 017.00 | | 398 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 011.00 | 89 959.00 | | 63 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 101.00 | 20 587.00 | | 17 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 711.00 | 562 563.00 | | 478 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 967.00 | 1 146 815.00 | | 1 122 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 151.00 | 164 015.00 | | 135 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 010.00 | | 924 010.00 | 924 010.00 |
FG Production vendue services | 37 103.00 | | 37 103.00 | 37 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 113.00 | | 961 113.00 | 961 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 454.00 | 14 278.00 | | 15 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 822.00 | 1 039 862.00 | | 966 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 819.00 | 986 056.00 | | 906 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 003.00 | 53 806.00 | | 60 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 349.00 | | | 970 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 500.00 | | | 948 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 599.00 | 1 468.00 | | 3 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 599.00 | 1 468.00 | | 3 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 011.00 | 63 011.00 | | 63 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VB T. V. A. | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VC Groupe et associés | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 548.00 | 54 988.00 | 236 596.00 | 398 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VP Divers | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 399.00 | 44 399.00 | | 44 399.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 711.00 | 135 151.00 | 236 596.00 | 478 711.00 |