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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AN Terrains | 175 094.00 | 44 657.00 | 130 437.00 | 175 094.00 |
AP Constructions | 771 865.00 | 296 956.00 | 474 908.00 | 771 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 291.00 | 845 747.00 | 57 543.00 | 903 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 055.00 | 496 892.00 | 100 162.00 | 597 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 414.00 | 1 686 904.00 | 766 510.00 | 2 453 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 838.00 | | 72 838.00 | 72 838.00 |
BN En cours de production de biens | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 897.00 | 16 255.00 | 1 758 641.00 | 1 774 897.00 |
BZ Autres créances | 140 362.00 | | 140 362.00 | 140 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 721.00 | | 340 721.00 | 340 721.00 |
CF Disponibilités | 528 665.00 | | 528 665.00 | 528 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 908 593.00 | 16 255.00 | 2 892 338.00 | 2 908 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 362 008.00 | 1 703 159.00 | 3 658 848.00 | 5 362 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 016 654.00 | | | 1 016 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 955.00 | | | 273 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 187.00 | | | 1 537 187.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 438.00 | | | 416 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 203.00 | | | 60 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 576.00 | | | 566 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 973.00 | | | 666 973.00 |
EA Autres dettes | 95 969.00 | | | 95 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 161.00 | | | 2 107 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 658 848.00 | | | 3 658 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 419.00 | | | 1 762 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
FG Production vendue services | 7 379 241.00 | | 7 379 241.00 | 7 379 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 380 535.00 | | 7 380 535.00 | 7 380 535.00 |
FM Production stockée | | | 9 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 444 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 188 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 774 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 043 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 288.00 | | | -20 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 010.00 | | | 100 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 451 252.00 | | | 7 451 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 177 296.00 | | | 7 177 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 955.00 | | | 273 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399 210.00 | | 347 800.00 | 2 399 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 595.00 | 2 453 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 595.00 | 2 447 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 378 102.00 | | 347 800.00 | 2 378 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 984.00 | 164 363.00 | 57 443.00 | 1 579 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 577 334.00 | 164 363.00 | 57 443.00 | 1 577 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 576.00 | 566 576.00 | | 566 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 173.00 | 156 173.00 | | 156 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 774 897.00 | 1 757 542.00 | 17 356.00 | 1 774 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 438.00 | 71 697.00 | 249 371.00 | 416 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 757.00 | | | 114 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 596.00 | | | 66 596.00 |
VP Divers | 140 363.00 | 140 363.00 | | 140 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666 974.00 | 666 974.00 | | 666 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 825.00 | 1 901 012.00 | 20 814.00 | 1 921 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 161.00 | 1 762 420.00 | 249 371.00 | 2 107 161.00 |